證券代碼：６０３１２８ 證券簡(jiǎn)稱：華貿(mào)物流 公告編號(hào)：臨２０１３－０２２
港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司
第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司（下稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于２０１３年６月１３日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張逢春主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事９名，實(shí)際出席會(huì)議的董事９名。本次會(huì)議的通知及召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃及投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)在未來十二個(gè)月內(nèi)仍然有部分募集資金閑置。為更好地使用募集資金，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東利益，公司擬再?gòu)哪技Y金專戶支取部分閑置募集資金人民幣１０，０００萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過十二個(gè)月，使用期滿后，公司將上述資金歸還至募集資金專戶。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，也不用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。上述事項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨２０１３－０２４號(hào)）。
表決結(jié)果：贊成＿＿９＿＿票；反對(duì)＿＿０＿＿票；棄權(quán)＿＿０＿＿票。
二、審議通過《關(guān)于深圳市港中旅華貿(mào)國(guó)際物流有限公司董事變更的議案》
董事會(huì)經(jīng)審議同意下屬全資子公司深圳市港中旅華貿(mào)國(guó)際物流有限公司的董事變更為陳宇、蔡顯忠、胡志波、焦明，法定代表人為胡志波。
表決結(jié)果：贊成＿＿９＿＿票；反對(duì)＿＿０＿＿票；棄權(quán)＿＿０＿＿票。
特此公告。
港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司董事會(huì)
２０１３年 ６月１４日
證券代碼：６０３１２８ 證券簡(jiǎn)稱：華貿(mào)物流 公告編號(hào)：臨２０１３－０２３
港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議２０１３年６月１３日以通訊表決召開。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席鄭江主持，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事３名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事３名。本次會(huì)議的通知及召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃及投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)在未來十二個(gè)月內(nèi)仍然有部分募集資金閑置。為更好地使用募集資金，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東利益，公司擬再?gòu)哪技Y金專戶支取部分閑置募集資金人民幣１０，０００萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過十二個(gè)月，使用期滿后，公司將上述資金歸還至募集資金專戶。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，也不用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
表決結(jié)果：贊成＿＿３＿＿票；反對(duì)＿＿０＿＿票；棄權(quán)＿＿０＿＿票。
特此公告。
港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司監(jiān)事會(huì)
２０１３年６月１４日
證券代碼：６０３１２８ 證券簡(jiǎn)稱：華貿(mào)物流 公告編號(hào)：臨２０１３－０２４
港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華貿(mào)物流”）第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，現(xiàn)將上述事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金基本情況
華貿(mào)物流經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１２］５０１號(hào)文核準(zhǔn)，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股股票（Ａ 股）１０，０００ 萬股，每股發(fā)行價(jià)為６．６６ 元，共募集資金６６６，０００，０００元�？鄢袖N費(fèi)用、保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、評(píng)估費(fèi)用、法定信息披露費(fèi)、股份登記及交易所上市費(fèi)用、印花稅等相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為６０９，８２０，８１５．５７元。上述募集資金到位情況已由安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)并出具安永華明（２０１２）驗(yàn)字第６０４６８５８５＿Ｂ０１號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，金額為人民幣６，０００萬元，使用期限不超過６個(gè)月。上述事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容見公司于２０１２年１２月１２日在上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的公告（公告編號(hào)：臨２０１２－０２４號(hào)）。
公司已于２０１３年６月７日如期將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金人民幣６，０００萬元的募集資金歸還至募集資金專戶，并將還款情況通知了公司保薦機(jī)構(gòu)中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、保薦代表人和募集資金存儲(chǔ)專戶的開戶銀行。上述事項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容參見公司于２０１３年６月８日在上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的公告（公告編號(hào)：臨２０１３－０２１號(hào)）。
根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃及投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)在未來十二個(gè)月內(nèi)仍然有部分募集資金閑置。為更好地使用募集資金，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東利益，公司擬再?gòu)哪技Y金專戶支取部分閑置募集資金人民幣１０，０００萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過十二個(gè)月，使用期滿后，公司將上述資金歸還至募集資金專戶。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，也不用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
三、本次部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序
公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用１０，０００ 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過十二個(gè)月。
四、專項(xiàng)意見說明
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見認(rèn)為：公司董事會(huì)批準(zhǔn)公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用金額１０，０００ 萬元，沒有超過募集資金凈額的 ５０％，使用期限不超過董事會(huì)批準(zhǔn)之日起十二個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第２號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（２０１３年修訂）》的相關(guān)要求。公司繼續(xù)以這部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度作出的安排，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見認(rèn)為：公司繼續(xù)以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃作出的安排，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同時(shí)，要求公司董事及管理層嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并在到期后及時(shí)歸還用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。
公司保薦機(jī)構(gòu)中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見認(rèn)為： 華貿(mào)物流本次以閑置募集資金１０，０００萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于公司降低經(jīng)營(yíng)成本，提高資金使用效率；華貿(mào)物流為此履行的程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第２號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（２０１３年修訂）》中關(guān)于以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的有關(guān)規(guī)定，中銀國(guó)際同意華貿(mào)物流本次以閑置募集資金１０，０００萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
備查文件
１、公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
２、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
３、公司獨(dú)立董事意見；
４、公司保薦機(jī)構(gòu)中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司出具的《中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司關(guān)于港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的專項(xiàng)核查意見》。
特此公告。
港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司董事會(huì)
２０１３年６月１４日
